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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AH Fonds commercial | 14 259 680.00 | | 14 259 680.00 | 14 259 680.00 |
AN Terrains | 4 678 463.00 | | 4 678 463.00 | 4 678 463.00 |
AP Constructions | 35 105 795.00 | 10 759 816.00 | 24 345 979.00 | 35 105 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 4 325.00 | 1 959.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 561.00 | 212 562.00 | 186 998.00 | 399 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 598.00 | | 340 598.00 | 340 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 303 061.00 | 2 616 715.00 | 10 686 347.00 | 13 303 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271 054.00 | | 1 271 054.00 | 1 271 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 613 949.00 | 13 851 083.00 | 192 762 865.00 | 206 613 949.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 984.00 | | 1 490 984.00 | 1 490 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 393.00 | | 176 393.00 | 176 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743 828.00 | | 9 743 828.00 | 9 743 828.00 |
BZ Autres créances | 13 317 539.00 | 522 672.00 | 12 794 868.00 | 13 317 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 082.00 | | 1 125 082.00 | 1 125 082.00 |
CF Disponibilités | 108 152 837.00 | | 108 152 837.00 | 108 152 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 118 365.00 | 522 672.00 | 133 595 693.00 | 134 118 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 732 314.00 | 14 373 755.00 | 326 358 559.00 | 340 732 314.00 |
CU Autres participations | 136 571 287.00 | 231 340.00 | 136 339 947.00 | 136 571 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 486 888.00 | 15 791 528.00 | | 20 486 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 304 630.00 | | | 79 304 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 056 997.00 | 2 056 997.00 | | 2 056 997.00 |
DG Autres réserves | 147 288 150.00 | 146 179 943.00 | | 147 288 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 890.00 | 1 108 207.00 | | -1 245 890.00 |
DK Provisions réglementées | 13 931 702.00 | 13 862 186.00 | | 13 931 702.00 |
DL TOTAL (I) | 261 822 477.00 | 178 998 861.00 | | 261 822 477.00 |
DP Provisions pour risques | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 729 748.00 | 39 721 960.00 | | 43 729 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723 756.00 | 2 697 904.00 | | 7 723 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 663.00 | 2 895 597.00 | | 3 160 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580 776.00 | 58 020 511.00 | | 3 580 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 479.00 | 230 129.00 | | 353 479.00 |
EA Autres dettes | 843 901.00 | 672 866.00 | | 843 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 399 945.00 | 104 238 967.00 | | 64 399 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 358 559.00 | 283 373 965.00 | | 326 358 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 370 882.00 | 64 535 939.00 | | 40 370 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 196.00 | 354 296.00 | | 11 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 270 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 270 095.00 | |
FM Production stockée | | | -2 390 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 064 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 672.00 | |
GE Autres charges | | | 40 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 246 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 348.00 | 22 952.00 | | 132 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 706.00 | 22 952.00 | | 139 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 12 585.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 412.00 | 882 060.00 | | 32 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 516.00 | 902 205.00 | | 69 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 897.00 | 1 796 850.00 | | 102 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 809.00 | -1 773 898.00 | | 36 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 791.00 | 685 772.00 | | 880 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 148 366.00 | 15 095 158.00 | | 15 148 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394 256.00 | 13 986 950.00 | | 16 394 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 890.00 | 1 108 207.00 | | -1 245 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 181 343.00 | 1 152 371.00 | | 1 181 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 970 282.00 | | 49 601 059.00 | 180 970 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 904 354.00 | 151 797 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 957 392.00 | 206 613 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 286 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053 038.00 | 40 530 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 286 005.00 | | | 14 286 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198 388.00 | | 10 385 352.00 | 36 198 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 485 889.00 | | 39 215 707.00 | 130 485 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 975.00 | 1 425 099.00 | 101 045.00 | 9 678 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 754.00 | | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 404.00 | 1 424 345.00 | 101 045.00 | 9 653 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 862 186.00 | 69 516.00 | | 13 862 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862 186.00 | 69 516.00 | | 13 862 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517 413.00 | | | 2 517 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 663.00 | 3 160 663.00 | | 3 160 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580 776.00 | 3 580 776.00 | | 3 580 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 479.00 | 353 479.00 | | 353 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 901.00 | 843 901.00 | | 843 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 303 061.00 | | 13 303 061.00 | 13 303 061.00 |
UP Prêts | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271 054.00 | | 1 271 054.00 | 1 271 054.00 |
UX Autres créances clients | 9 743 828.00 | 9 743 828.00 | | 9 743 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 718 552.00 | 5 865 083.00 | 14 101 689.00 | 43 718 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 206 342.00 | 5 206 342.00 | | 5 206 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625 043.00 | | | 5 625 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317 539.00 | 13 317 539.00 | | 13 317 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 398 786.00 | 23 173 070.00 | 15 225 715.00 | 38 398 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 399 945.00 | 24 029 063.00 | 14 101 689.00 | 64 399 945.00 |