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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 688.00 | 40 152.00 | 2 536.00 | 42 688.00 |
AP Constructions | 192 437.00 | 188 679.00 | 3 758.00 | 192 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 676.00 | 389 057.00 | 705 618.00 | 1 094 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 632.00 | 191 841.00 | 123 791.00 | 315 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 255.00 | 832 289.00 | 928 966.00 | 1 761 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 988.00 | | 358 988.00 | 358 988.00 |
BN En cours de production de biens | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 885.00 | | 726 885.00 | 726 885.00 |
BZ Autres créances | 97 053.00 | | 97 053.00 | 97 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 010 893.00 | | 3 010 893.00 | 3 010 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 726.00 | | 4 982 726.00 | 4 982 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 980.00 | 832 289.00 | 5 911 691.00 | 6 743 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 378.00 | 1 000 738.00 | | 1 009 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 217.00 | 758 640.00 | | 1 061 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 630.00 | 196 296.00 | | 179 630.00 |
DK Provisions réglementées | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 529.00 | 2 010 675.00 | | 2 360 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 374.00 | 711 874.00 | | 569 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 479.00 | 108 597.00 | | 913 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 185.00 | 1 542 227.00 | | 1 001 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 340.00 | 216 211.00 | | 208 340.00 |
EA Autres dettes | 63 383.00 | 59 590.00 | | 63 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 401.00 | 1 122 610.00 | | 795 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 162.00 | 3 761 108.00 | | 3 551 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 691.00 | 5 771 783.00 | | 5 911 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 659 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 659 710.00 | |
FM Production stockée | | | 100 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 288 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 267.00 | 249 262.00 | | 99 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 515.00 | 186 474.00 | | 126 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 249.00 | 62 788.00 | | -27 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 841.00 | 294 266.00 | | 381 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 268.00 | 9 874 352.00 | | 11 868 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 051.00 | 9 115 711.00 | | 10 807 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 217.00 | 758 640.00 | | 1 061 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 281.00 | | 18 879.00 | 1 900 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 906.00 | 1 761 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 406.00 | 1 602 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 270.00 | | 18 879.00 | 1 741 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 520.00 | 135 964.00 | 86 195.00 | 782 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 862.00 | 699.00 | | 21 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 006.00 | 1 146.00 | | 39 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 652.00 | 134 120.00 | 86 195.00 | 721 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 185.00 | 1 001 185.00 | | 1 001 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 340.00 | 208 340.00 | | 208 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 861.00 | 976 861.00 | | 976 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 401.00 | 795 401.00 | | 795 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 726 885.00 | 726 885.00 | | 726 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 023.00 | 137 609.00 | 400 355.00 | 569 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 744.00 | 831 344.00 | 1 400.00 | 832 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 162.00 | 3 119 748.00 | 400 355.00 | 3 551 162.00 |