| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 779.00 | 65 079.00 | 9 700.00 | 74 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 892.00 | 103 192.00 | 9 700.00 | 112 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
BZ Autres créances | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 167.00 | 103 192.00 | 189 975.00 | 293 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 668.00 | | | -327 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
DL TOTAL (I) | -284 810.00 | | | -284 810.00 |
DP Provisions pour risques | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 067.00 | | | 395 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 134.00 | | | 402 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 975.00 | | | 189 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 134.00 | | | 402 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |