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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 12 976.00 | 4 504.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 161.00 | 128 295.00 | 38 866.00 | 167 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
BF Prêts | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 430.00 | 166 443.00 | 197 986.00 | 364 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 943.00 | | 1 326 943.00 | 1 326 943.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
CF Disponibilités | 1 057 963.00 | | 1 057 963.00 | 1 057 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 050.00 | | 2 623 050.00 | 2 623 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 480.00 | 166 443.00 | 2 821 037.00 | 2 987 480.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 155.00 | 49 156.00 | | 49 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 264.00 | 400 263.00 | | 400 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 334.00 | | 4 915.00 |
DH Report à nouveau | 682 762.00 | 492 683.00 | | 682 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 618.00 | 340 659.00 | | 376 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 714.00 | 1 287 095.00 | | 1 513 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929.00 | 39 928.00 | | 39 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 760.00 | 71 886.00 | | 179 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 224.00 | 794 601.00 | | 898 224.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 6 024.00 | | 5 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 236.00 | 128 729.00 | | 149 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 323.00 | 1 075 802.00 | | 1 307 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 037.00 | 2 362 898.00 | | 2 821 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 955.00 | | 441 955.00 | 441 955.00 |
FG Production vendue services | 4 771 270.00 | | 4 771 270.00 | 4 771 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 225.00 | | 5 213 225.00 | 5 213 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | 8 726.00 | | -5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 511.00 | 23 973.00 | | 60 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 455.00 | 4 250 699.00 | | 5 270 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 837.00 | 3 910 039.00 | | 4 893 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 618.00 | 340 659.00 | | 376 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 948.00 | 13 741.00 | | 380 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 259.00 | 154 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 259.00 | 364 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 421.00 | 13 741.00 | | 153 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 770.00 | 26 674.00 | | 139 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 278.00 | 3 870.00 | | 34 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 492.00 | 22 804.00 | | 105 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 262.00 | 186 262.00 | | 186 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
VI Groupe et associés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VW T.V.A. | 362 275.00 | 362 275.00 | | 362 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 691.00 | 1 272 691.00 | | 1 272 691.00 |