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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BN En cours de production de biens | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 695.00 | 118 164.00 | 172 531.00 | 290 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
DH Report à nouveau | -21 651.00 | -28 872.00 | | -21 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 7 221.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 60 070.00 | 50 534.00 | | 60 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 15 668.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 881.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 33 270.00 | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 47 972.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 461.00 | 100 991.00 | | 112 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 531.00 | 151 525.00 | | 172 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 461.00 | 100 991.00 | | 112 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 749.00 | 15 668.00 | | 6 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 530.00 | 118 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 530.00 | 118 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 581.00 | 1 113.00 | 12 530.00 | 129 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 581.00 | 1 113.00 | 12 530.00 | 129 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YT Sous‐traitance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |