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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 758.00 | 661 275.00 | 163 483.00 | 824 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 219.00 | 541 120.00 | 103 099.00 | 644 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 323.00 | 1 203 080.00 | 295 243.00 | 1 498 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BZ Autres créances | 307 102.00 | | 307 102.00 | 307 102.00 |
CF Disponibilités | 399 824.00 | | 399 824.00 | 399 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 221.00 | | 766 221.00 | 766 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 544.00 | 1 203 080.00 | 1 061 464.00 | 2 264 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 457.00 | | | 435 457.00 |
DL TOTAL (I) | 592 745.00 | | | 592 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 731.00 | | | 189 731.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 719.00 | | | 468 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 464.00 | | | 1 061 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 730.00 | | 159 186.00 | 1 396 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 593.00 | 1 498 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 593.00 | 1 468 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 384.00 | | 159 186.00 | 1 367 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 588.00 | 71 082.00 | 57 593.00 | 1 189 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 903.00 | 71 082.00 | 57 593.00 | 1 188 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
UX Autres créances clients | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VC Groupe et associés | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 186.00 | 41 452.00 | 159 234.00 | 203 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 009.00 | 338 396.00 | 25 613.00 | 364 009.00 |
VW T.V.A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 719.00 | 306 985.00 | 159 234.00 | 468 719.00 |