| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 604 248.00 | 209 725.00 | 394 524.00 | 604 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 430.00 | 85 135.00 | 55 295.00 | 140 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 607.00 | 294 860.00 | 1 800 747.00 | 2 095 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BZ Autres créances | 263 255.00 | | 263 255.00 | 263 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 635.00 | | 484 635.00 | 484 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 242.00 | 294 860.00 | 2 285 382.00 | 2 580 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 335 929.00 | | 1 335 929.00 | 1 335 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 800.00 | 2 044 800.00 | | 2 044 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DH Report à nouveau | -186 826.00 | -119 863.00 | | -186 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 059.00 | -66 963.00 | | -15 059.00 |
DK Provisions réglementées | 6 462.00 | 5 137.00 | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 596.00 | 1 873 329.00 | | 1 859 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 147.00 | 231 606.00 | | 193 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 295.00 | 18 795.00 | | 146 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 26 711.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 26 046.00 | | 43 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 10 542.00 | | 5 442.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 7 502.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 786.00 | 321 201.00 | | 425 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 382.00 | 2 194 531.00 | | 2 285 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 139.00 | 140 811.00 | | 294 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 756.00 | 4 567.00 | | 12 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 191.00 | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 191.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 983.00 | 38 931.00 | | 8 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | 40 256.00 | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | -40 065.00 | | -5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 269.00 | 75 902.00 | | 178 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 328.00 | 142 865.00 | | 193 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 059.00 | -66 963.00 | | -15 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 107.00 | | 7 500.00 | 2 088 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 678.00 | | | 744 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 429.00 | | 7 500.00 | 1 343 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 678.00 | 51 182.00 | | 243 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 678.00 | 51 182.00 | | 243 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 137.00 | 1 325.00 | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 1 325.00 | | 5 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VC Groupe et associés | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 390.00 | 48 743.00 | 131 647.00 | 180 390.00 |
VI Groupe et associés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |
VW T.V.A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 786.00 | 294 139.00 | 131 647.00 | 425 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | 9 831.00 | | 9 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | 8 583.00 | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 10 032.00 | 10 316.00 | | 10 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 187.00 | 10 156.00 | | 10 187.00 |
YT Sous‐traitance | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 556.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 447.00 | 10 387.00 | | 10 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 452.00 | 14 400.00 | | 16 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 197.00 | 3 875.00 | | 19 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 334.00 | 29 055.00 | | 112 334.00 |