| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | 113.00 | 388.00 | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 934.00 | 130 083.00 | 47 851.00 | 177 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 640.00 | 130 197.00 | 49 443.00 | 179 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
060 Stock marchandises | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
072 Créances – Autres | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
084 Disponibilités | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 507.00 | | 174 507.00 | 174 507.00 |
110 Total général Actif | 354 146.00 | 130 197.00 | 223 950.00 | 354 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 501.00 | | | 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200 585.00 | | | 200 585.00 |