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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 980.00 | 33 280.00 | 11 700.00 | 44 980.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 101.00 | 33 280.00 | 36 821.00 | 70 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
110 Total général Actif | 82 849.00 | 33 280.00 | 49 570.00 | 82 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
252 Charges sociales | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 183.00 | | | 5 183.00 |