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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
AN Terrains | 1 265 777.00 | 829 438.00 | 436 339.00 | 1 265 777.00 |
AP Constructions | 289 219.00 | 111 112.00 | 178 107.00 | 289 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 068.00 | 1 000 470.00 | 226 598.00 | 1 227 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 274.00 | 131 942.00 | 12 332.00 | 144 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 795.00 | 2 246 687.00 | 956 107.00 | 3 202 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BN En cours de production de biens | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
BZ Autres créances | 585 777.00 | | 585 777.00 | 585 777.00 |
CF Disponibilités | 380 570.00 | | 380 570.00 | 380 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 884.00 | | 1 360 884.00 | 1 360 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 679.00 | 2 246 687.00 | 2 316 992.00 | 4 563 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 807 046.00 | 805 613.00 | | 807 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 773.00 | 201 208.00 | | 231 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 271.00 | 176 233.00 | | 229 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 840.00 | 1 350 803.00 | | 1 435 840.00 |
DP Provisions pour risques | 244 460.00 | 244 460.00 | | 244 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 460.00 | 244 460.00 | | 244 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 625.00 | 344 369.00 | | 271 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 223 825.00 | | 159 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 558.00 | 218 615.00 | | 205 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 692.00 | 786 808.00 | | 636 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 992.00 | 2 382 071.00 | | 2 316 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 551.00 | 649 743.00 | | 453 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 801 653.00 | | 2 801 653.00 | 2 801 653.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 657.00 | | 2 801 657.00 | 2 801 657.00 |
FM Production stockée | | | -29 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 166.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 571.00 | 29.00 | | 8 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 857.00 | 104 839.00 | | 80 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 428.00 | 104 868.00 | | 89 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 428.00 | 92 150.00 | | 89 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 839.00 | -44 472.00 | | -55 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 737.00 | 2 825 209.00 | | 2 901 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 964.00 | 2 624 001.00 | | 2 669 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 773.00 | 201 208.00 | | 231 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 553.00 | | 385 840.00 | 2 932 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 97 160.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 915.00 | 1 684.00 | 3 202 795.00 | 113 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 815.00 | 1 684.00 | 2 931 910.00 | 110 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 068.00 | | 382 340.00 | 2 662 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 760.00 | | 3 500.00 | 96 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 206.00 | 258 166.00 | 1 684.00 | 1 990 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 687.00 | 38.00 | | 173 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 519.00 | 258 128.00 | 1 684.00 | 1 816 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VC Groupe et associés | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 119.00 | 86 979.00 | 183 141.00 | 270 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 905.00 | 284 905.00 | | 284 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 206.00 | 711 806.00 | 2 400.00 | 714 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 692.00 | 453 551.00 | 183 141.00 | 636 692.00 |