| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 238.00 | 89 970.00 | 16 268.00 | 106 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 679.00 | 111 924.00 | 127 755.00 | 239 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 460.00 | 3 434.00 | 166 026.00 | 169 460.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CF Disponibilités | 169 363.00 | | 169 363.00 | 169 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 712.00 | 3 434.00 | 479 278.00 | 482 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 392.00 | 115 358.00 | 607 034.00 | 722 392.00 |
CU Autres participations | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 533.00 | 413 451.00 | | 438 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | 45 082.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 465 173.00 | 467 333.00 | | 465 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | 87 465.00 | | 77 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 987.00 | 84 226.00 | | 59 987.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 760.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 860.00 | 173 701.00 | | 141 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 034.00 | 641 034.00 | | 607 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 860.00 | 173 701.00 | | 141 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 018.00 | | 1 562.00 | 268 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 902.00 | 239 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 128 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 309.00 | | 1 542.00 | 155 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 467.00 | | 20.00 | 111 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 584.00 | 19 240.00 | 29 900.00 | 122 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | 19 240.00 | 28 658.00 | 121 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 163 172.00 | | | 163 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 047.00 | 192 960.00 | 3 087.00 | 196 047.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |