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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 079.00 | 14 827.00 | 252.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 662.00 | 105 465.00 | 3 197.00 | 108 662.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 663.00 | 105 465.00 | 8 198.00 | 113 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 742.00 | 120 292.00 | 8 450.00 | 128 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 977.00 | 121 775.00 | | 117 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 671.00 | -3 799.00 | | -121 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105.00 | 126 777.00 | | 5 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 201.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 4 914.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 345.00 | 9 115.00 | | 3 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450.00 | 135 892.00 | | 8 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 832.00 | 3 803.00 | | 121 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 671.00 | -3 799.00 | | -121 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |