| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 6 311.00 | 2 452.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 553.00 | 16 384.00 | 18 169.00 | 34 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 467.00 | 1 240.00 | 34 227.00 | 35 467.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 321.00 | 1 240.00 | 47 081.00 | 48 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 874.00 | 17 624.00 | 65 250.00 | 82 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | 28 756.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | -28 659.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 21 349.00 | 17 697.00 | | 21 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 4 728.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 7 290.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 944.00 | 31 101.00 | | 33 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 901.00 | 43 169.00 | | 43 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 250.00 | 60 867.00 | | 65 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 901.00 | 43 169.00 | | 43 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 790.00 | | | -8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 879.00 | 62 845.00 | | 125 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 228.00 | 91 504.00 | | 122 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | -28 659.00 | | 3 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 650.00 | 734.00 | | 15 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | 734.00 | | 15 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |