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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 011.00 | 108.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 489.00 | 26 445.00 | 45.00 | 26 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 991.00 | 28 684.00 | 173 307.00 | 201 991.00 |
BT Marchandises | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 017.00 | 28 684.00 | 237 332.00 | 266 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
DH Report à nouveau | -68 248.00 | -54 273.00 | | -68 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | -13 974.00 | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 22 474.00 | 23 788.00 | | 22 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171.00 | 242.00 | | 5 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 075.00 | 200 156.00 | | 196 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 6 066.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 7 835.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 858.00 | 214 558.00 | | 214 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 332.00 | 238 346.00 | | 237 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 341.00 | 214 041.00 | | 214 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 651.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 231.00 | 325 041.00 | | 308 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 545.00 | 339 016.00 | | 309 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | -13 974.00 | | -1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 771.00 | | 220.00 | 201 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | | 60.00 | 28 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 160.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 315.00 | 370.00 | | 28 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 370.00 | | 28 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 994.00 | 10 834.00 | 1 160.00 | 11 994.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |