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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 264.00 | 18 250.00 | 3 014.00 | 21 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 493.00 | 208 196.00 | 176 297.00 | 384 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 285.00 | 229 501.00 | 295 784.00 | 525 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 762.00 | 229 501.00 | 584 260.00 | 813 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 032.00 | 166 147.00 | | 193 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 374.00 | 86 885.00 | | 69 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 090.00 | 3 476.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 274 295.00 | 265 307.00 | | 274 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 965.00 | 180 867.00 | | 171 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 18 332.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 049.00 | 125 907.00 | | 120 049.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 965.00 | 325 506.00 | | 309 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 260.00 | 590 813.00 | | 584 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 349.00 | 207 477.00 | | 207 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 1 058 146.00 | | 1 058 146.00 | 1 058 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 496.00 | | 1 060 496.00 | 1 060 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 730.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 469.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | 1 636.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 1 636.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 139.00 | 2 391.00 | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 2 526.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 298.00 | -890.00 | | -7 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 26 980.00 | | 19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 151.00 | 1 038 595.00 | | 1 093 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 777.00 | 951 711.00 | | 1 023 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 374.00 | 86 885.00 | | 69 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 052.00 | 16 491.00 | | 19 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 786.00 | | 60 927.00 | 519 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 427.00 | 525 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 427.00 | 405 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 257.00 | | 60 927.00 | 400 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 721.00 | 53 730.00 | 47 951.00 | 223 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 666.00 | 53 730.00 | 47 951.00 | 220 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 965.00 | 69 417.00 | 102 547.00 | 171 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 896.00 | 207 349.00 | 102 547.00 | 309 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |