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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 558.00 | 1 718.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 296.00 | 43 158.00 | 213 138.00 | 256 296.00 |
BN En cours de production de biens | 633 230.00 | | 633 230.00 | 633 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 198 540.00 | 5 096.00 | 193 444.00 | 198 540.00 |
CF Disponibilités | 1 066 954.00 | | 1 066 954.00 | 1 066 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 054.00 | 5 096.00 | 1 895 958.00 | 1 901 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 349.00 | 48 254.00 | 2 109 095.00 | 2 157 349.00 |
CU Autres participations | 252 020.00 | 40 600.00 | 211 420.00 | 252 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 704 266.00 | 561 821.00 | | 1 704 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 160.00 | 1 142 445.00 | | -64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 576.00 | 1 712 736.00 | | 1 648 576.00 |
DP Provisions pour risques | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 324.00 | 37 232.00 | | 297 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 8 254.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 12 304.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 008.00 | 208 187.00 | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | | 10 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 878.00 | 276 898.00 | | 332 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 095.00 | 2 117 275.00 | | 2 109 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 884.00 | 276 898.00 | | 53 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 633 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 801 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 802 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 529.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 497 862.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 304 406.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 937.00 | 1 953 845.00 | | 633 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 097.00 | 811 400.00 | | 698 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 160.00 | 1 142 445.00 | | -64 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 047.00 | | 1 249.00 | 255 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | | 1 249.00 | 3 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 020.00 | | | 252 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 1 025.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 025.00 | | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 844.00 | 252.00 | | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 444.00 | 252.00 | | 45 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 086.00 | 252.00 | | 173 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 324.00 | 18 330.00 | 74 856.00 | 297 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VP Divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 878.00 | 53 884.00 | 74 856.00 | 332 878.00 |