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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 477.00 | 23 309.00 | 16 168.00 | 39 477.00 |
AH Fonds commercial | 169 935.00 | | 169 935.00 | 169 935.00 |
AN Terrains | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AP Constructions | 816 471.00 | 112 436.00 | 704 035.00 | 816 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 2 371.00 | 8 312.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 360.00 | 117 606.00 | 107 754.00 | 225 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 204.00 | 255 723.00 | 1 140 481.00 | 1 396 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 603.00 | | 255 603.00 | 255 603.00 |
BZ Autres créances | 54 575.00 | 20 470.00 | 34 105.00 | 54 575.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 079.00 | 20 470.00 | 324 609.00 | 345 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 283.00 | 276 193.00 | 1 465 090.00 | 1 741 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 255.00 | 276 383.00 | | 293 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 658.00 | 36 872.00 | | 33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 458 912.00 | 445 255.00 | | 458 912.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 102.00 | 780 191.00 | | 775 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 5 575.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 21 089.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 174.00 | 112 942.00 | | 112 174.00 |
EA Autres dettes | 57 477.00 | 801.00 | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 178.00 | 920 598.00 | | 1 006 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 090.00 | 1 365 853.00 | | 1 465 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 508.00 | | | 298 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 999.00 | | 93 833.00 | 1 302 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 1 396 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 1 181 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 390.00 | | 17 021.00 | 192 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 780.00 | | 76 811.00 | 1 105 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 812.00 | 42 538.00 | 627.00 | 213 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 978.00 | 3 331.00 | | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 835.00 | 39 206.00 | 627.00 | 193 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 102.00 | 67 432.00 | 234 525.00 | 775 102.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 177.00 | 312 414.00 | 4 763.00 | 317 177.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 178.00 | 298 508.00 | 234 525.00 | 1 006 178.00 |