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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 391 906.00 | 316 044.00 | 75 862.00 | 391 906.00 |
040 Immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 810.00 | 316 044.00 | 82 766.00 | 398 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 298.00 | 4 122.00 | 23 176.00 | 27 298.00 |
072 Créances – Autres | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 576.00 | 4 122.00 | 65 454.00 | 69 576.00 |
110 Total général Actif | 468 386.00 | 320 166.00 | 148 220.00 | 468 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 546.00 | | | 445 546.00 |
222 Production stockée | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 758.00 | | | 453 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
252 Charges sociales | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 751.00 | | | 443 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 864.00 | | | 56 864.00 |