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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 155.00 | 35 788.00 | 1 368.00 | 37 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 535.00 | 17 641.00 | 6 893.00 | 24 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 790.00 | 267 008.00 | 221 783.00 | 488 790.00 |
BT Marchandises | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 748.00 | 267 008.00 | 398 740.00 | 665 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 101 479.00 | 78 251.00 | | 101 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 469.00 | 23 229.00 | | 23 469.00 |
DL TOTAL (I) | 141 718.00 | 118 249.00 | | 141 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 044.00 | 91 818.00 | | 80 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 631.00 | 95 120.00 | | 82 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 353.00 | 50 410.00 | | 50 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | 30 398.00 | | 38 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 402.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 023.00 | 268 147.00 | | 257 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 740.00 | 386 396.00 | | 398 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 044.00 | 19 529.00 | 60 515.00 | 80 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 023.00 | 196 508.00 | 60 515.00 | 257 023.00 |