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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 983.00 | 1 320.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666.00 | 2 346.00 | 1 320.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 200.00 | 2 346.00 | 90 854.00 | 93 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 3 253.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | 68 061.00 | | 12 585.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 99.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 65 002.00 | 122 799.00 | | 65 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 21 162.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | 51 580.00 | | 4 173.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 851.00 | 72 743.00 | | 25 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 854.00 | 195 543.00 | | 90 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 851.00 | 72 743.00 | | 25 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | 168.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 168.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 168.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 35 744.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 005.00 | 246 414.00 | | 155 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 420.00 | 178 352.00 | | 142 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585.00 | 68 061.00 | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223.00 | | 1 665.00 | 3 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 3 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 3 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | | 1 665.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 446.00 | 1 224.00 | 3 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 10.00 | 117.00 | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 436.00 | 1 107.00 | 3 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | 117.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 117.00 | 99.00 | 99.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |