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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 369.00 | 228 864.00 | 23 505.00 | 252 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 476.00 | 126 369.00 | 21 107.00 | 147 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 070.00 | 355 233.00 | 299 837.00 | 655 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 099.00 | | 161 099.00 | 161 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 168.00 | 355 233.00 | 460 936.00 | 816 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
DH Report à nouveau | -131 251.00 | -180 584.00 | | -131 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | 49 333.00 | | 50 916.00 |
DL TOTAL (I) | 23 815.00 | -27 101.00 | | 23 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 143.00 | 190 828.00 | | 169 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 770.00 | 15 571.00 | | 27 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 173 341.00 | | 146 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 896.00 | 101 454.00 | | 93 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 121.00 | 481 195.00 | | 437 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 936.00 | 454 094.00 | | 460 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 774.00 | 169 935.00 | | 161 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 2 415.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 434.00 | | 8 584.00 | 685 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 948.00 | 655 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 948.00 | 399 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 433.00 | | 3 360.00 | 435 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 5 224.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 530.00 | 26 651.00 | 38 948.00 | 367 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 530.00 | 26 651.00 | 38 948.00 | 367 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 898.00 | 7 710.00 | 12 413.00 | 21 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 65 424.00 | 66 613.00 | 146 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 23 236.00 | 1 540.00 | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 272.00 | 31 998.00 | 21 632.00 | 58 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 283.00 | 1 535.00 | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 003.00 | 21 413.00 | 119 898.00 | 167 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 961.00 | 2 056.00 | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 046.00 | 108 822.00 | 5 224.00 | 114 046.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 4 879.00 | 1 781.00 | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 121.00 | 161 774.00 | 227 468.00 | 437 121.00 |