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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 990.00 | 5 000.00 | 9 990.00 | 14 990.00 |
BZ Autres créances | 487 925.00 | | 487 925.00 | 487 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 512.00 | | 716 512.00 | 716 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 502.00 | 5 000.00 | 726 502.00 | 731 502.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | 5 000.00 | 9 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 333 874.00 | | | 333 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 540.00 | | | -139 540.00 |
DL TOTAL (I) | 644 334.00 | | | 644 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 502.00 | | | 726 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 127.00 | | | -129 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 540.00 | | | -139 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 487 925.00 | 487 925.00 | | 487 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 510.00 | 16 116.00 | 58 395.00 | 74 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 307.00 | 488 307.00 | | 488 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 168.00 | 23 774.00 | 58 395.00 | 82 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
ST Autres comptes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |