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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 041.00 | 53 224.00 | 10 818.00 | 64 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 8 602.00 | 2 020.00 | 10 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 063.00 | 61 826.00 | 14 238.00 | 76 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 775.00 | 61 826.00 | 78 950.00 | 140 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 672.00 | 8 896.00 | | 12 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569.00 | 3 776.00 | | -569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | 3 395.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 22 986.00 | 24 451.00 | | 22 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 964.00 | 1 705.00 | | 1 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | 1 705.00 | | 1 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 574.00 | 19 221.00 | | 17 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | 34.00 | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 14 903.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420.00 | 15 546.00 | | 14 420.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 1 344.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 000.00 | 51 048.00 | | 54 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 950.00 | 77 204.00 | | 78 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 000.00 | 51 048.00 | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 499.00 | | 266 499.00 | 266 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 499.00 | | 266 499.00 | 266 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 5 032.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 963.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 307.00 | 5 995.00 | | 4 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 3 531.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 3 531.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 2 464.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 759.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 513.00 | 274 016.00 | | 271 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 082.00 | 270 240.00 | | 272 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569.00 | 3 776.00 | | -569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 574.00 | 5 251.00 | | 56 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 574.00 | 5 251.00 | | 56 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705.00 | 259.00 | | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | 259.00 | | 1 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |