| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AN Terrains | 80 681.00 | 8 631.00 | 72 051.00 | 80 681.00 |
AP Constructions | 2 526 679.00 | 1 748 410.00 | 778 269.00 | 2 526 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 356.00 | 1 386 879.00 | 141 477.00 | 1 528 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 801.00 | 61 267.00 | 42 534.00 | 103 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 336.00 | 3 206 790.00 | 1 048 546.00 | 4 255 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 473.00 | | 447 473.00 | 447 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 035.00 | | 596 035.00 | 596 035.00 |
BZ Autres créances | 445 501.00 | 9 060.00 | 436 441.00 | 445 501.00 |
CF Disponibilités | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 669.00 | 9 060.00 | 1 548 609.00 | 1 557 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 071.00 | 3 215 850.00 | 2 605 222.00 | 5 821 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 740.00 | 2 125 740.00 | | 2 125 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
DH Report à nouveau | | -4 734 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 236.00 | -998 571.00 | | -866 236.00 |
DK Provisions réglementées | 29 960.00 | 33 614.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 160.00 | -3 544 949.00 | | 1 585 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 513 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | 18 382.00 | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 860.00 | 231 512.00 | | 531 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 831.00 | 372 967.00 | | 451 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 703.00 | 22 973.00 | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | | 9 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 061.00 | 6 168 335.00 | | 1 020 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 222.00 | 2 623 385.00 | | 2 605 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 998.00 | | 1 713 998.00 | 1 713 998.00 |
FG Production vendue services | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 279.00 | | 1 781 279.00 | 1 781 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 528.00 | 18 828.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 18 828.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | 981.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 780.00 | 981.00 | | 160 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 253.00 | 17 847.00 | | -156 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 888.00 | 3 107 771.00 | | 1 955 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 125.00 | 4 106 341.00 | | 2 822 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 236.00 | -998 571.00 | | -866 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 132.00 | 129 658.00 | | 3 077 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 529.00 | 129 658.00 | | 3 075 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 860.00 | 531 860.00 | | 531 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 596 035.00 | 596 035.00 | | 596 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VC Groupe et associés | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VP Divers | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 697.00 | 1 056 697.00 | | 1 056 697.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 394.00 | 999 394.00 | | 999 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |