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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 5 841.00 | 3 810.00 | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 884.00 | 17 295.00 | 11 588.00 | 28 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 024.00 | 152 813.00 | 108 211.00 | 261 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 818.00 | 175 949.00 | 133 870.00 | 309 818.00 |
BT Marchandises | 689 404.00 | | 689 404.00 | 689 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 609.00 | 47 505.00 | 613 104.00 | 660 609.00 |
BZ Autres créances | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 111.00 | 47 505.00 | 1 719 606.00 | 1 767 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 929.00 | 223 453.00 | 1 853 476.00 | 2 076 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 347.00 | 711 949.00 | | 743 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 822.00 | 99 398.00 | | -225 822.00 |
DL TOTAL (I) | 526 324.00 | 820 147.00 | | 526 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 019.00 | 186 606.00 | | 306 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 742.00 | 569 375.00 | | 589 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 651.00 | 224 930.00 | | 355 651.00 |
EA Autres dettes | 63 381.00 | 38 220.00 | | 63 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 152.00 | 1 019 131.00 | | 1 327 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 476.00 | 1 839 278.00 | | 1 853 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 065.00 | | 89 369.00 | 289 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 540.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 615.00 | 309 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 075.00 | 289 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 3 773.00 | 3 773.00 | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 947.00 | | 78 036.00 | 272 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 7 560.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 433.00 | 40 013.00 | 29 497.00 | 165 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 2 015.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 607.00 | 37 998.00 | 29 497.00 | 161 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 742.00 | 589 742.00 | | 589 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 660 609.00 | 566 332.00 | 94 277.00 | 660 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 098.00 | 79 840.00 | 75 258.00 | 155 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
VP Divers | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 651.00 | 355 651.00 | | 355 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 912.00 | 935 375.00 | 104 537.00 | 1 039 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 152.00 | 1 251 894.00 | 75 258.00 | 1 327 152.00 |