| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 070.00 | 155 157.00 | 116 913.00 | 272 070.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 812.00 | 156 679.00 | 117 133.00 | 273 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
084 Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
110 Total général Actif | 310 237.00 | 156 679.00 | 153 558.00 | 310 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243.00 | | | 243.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
224 Production immobilisée | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 245.00 | | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | | | 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
252 Charges sociales | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 011.00 | | | -42 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 179.00 | | | -36 179.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 907.00 | | | 323 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 206.00 | | | 206.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 824.00 | | | 824.00 |