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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 922.00 | 9 641.00 | 19 281.00 | 28 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 922.00 | 9 641.00 | 19 281.00 | 28 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 389.00 | | 429 389.00 | 429 389.00 |
BZ Autres créances | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
CF Disponibilités | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 970.00 | | 589 970.00 | 589 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 891.00 | 9 641.00 | 609 251.00 | 618 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 625.00 | 91 111.00 | | 116 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 567.00 | 25 514.00 | | -16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 108 858.00 | 125 425.00 | | 108 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 185.00 | 555.00 | | 220 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 092.00 | 213 854.00 | | 118 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 535.00 | 110 374.00 | | 84 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 36 531.00 | | 73 020.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 6 733.00 | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 393.00 | 377 735.00 | | 500 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 251.00 | 503 161.00 | | 609 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 393.00 | 377 735.00 | | 280 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 555.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 59 000.00 | 14 000.00 | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 000.00 | 266 000.00 | 234 000.00 | 500 000.00 |