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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 373.00 | 19 071.00 | 2 303.00 | 21 373.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 463.00 | 157 960.00 | 33 503.00 | 191 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 313.00 | 215 209.00 | 54 105.00 | 269 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 23 299.00 | -23 299.00 | |
BT Marchandises | 2 081 279.00 | | 2 081 279.00 | 2 081 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 610.00 | 37 070.00 | 662 540.00 | 699 610.00 |
BZ Autres créances | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CF Disponibilités | 1 195 215.00 | | 1 195 215.00 | 1 195 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 729.00 | 60 369.00 | 4 075 360.00 | 4 135 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 043.00 | 275 578.00 | 4 129 465.00 | 4 405 043.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 717 592.00 | | | 1 717 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 147.00 | | | 2 242 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 505.00 | | | 507 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 347.00 | | | 1 005 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
EA Autres dettes | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 318.00 | | | 1 887 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 465.00 | | | 4 129 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 779.00 | | | 1 483 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 157.00 | | 4 930 157.00 | 4 930 157.00 |
FG Production vendue services | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 314.00 | | 4 946 314.00 | 4 946 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 24 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 244.00 | | | 4 954 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 888.00 | | | 4 508 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 647.00 | | 8 666.00 | 260 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 126.00 | | 3 297.00 | 21 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 271.00 | | 5 370.00 | 224 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 442.00 | 31 767.00 | | 183 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | 994.00 | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 365.00 | 30 773.00 | | 165 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
6T Sur comptes clients | 23 947.00 | 19 819.00 | 6 695.00 | 23 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 246.00 | 19 819.00 | 6 695.00 | 47 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 246.00 | 19 819.00 | 6 695.00 | 47 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 819.00 | 6 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 347.00 | 1 005 347.00 | | 1 005 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 655 126.00 | 655 126.00 | | 655 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VC Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 505.00 | 103 966.00 | 403 539.00 | 507 505.00 |
VI Groupe et associés | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 716.00 | 856 466.00 | 250.00 | 856 716.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 954.00 | 1 464 415.00 | 403 539.00 | 1 867 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
ST Autres comptes | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 163.00 | | | 989 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 020.00 | | | 919 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |