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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 1 333.00 | 2 100.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 548.00 | 9 394.00 | 5 154.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982.00 | 10 728.00 | 7 254.00 | 17 982.00 |
BT Marchandises | 1 209 404.00 | 48 053.00 | 1 161 351.00 | 1 209 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 543.00 | | 1 107 543.00 | 1 107 543.00 |
BZ Autres créances | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
CF Disponibilités | 2 012 521.00 | | 2 012 521.00 | 2 012 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 370.00 | 48 053.00 | 4 399 317.00 | 4 447 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 732.00 | 58 781.00 | 4 465 950.00 | 4 524 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 801.00 | 1 408 845.00 | | 1 731 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 169.00 | 322 956.00 | | 397 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 870.00 | 2 174 701.00 | | 2 571 870.00 |
DP Provisions pour risques | 297 579.00 | 286 625.00 | | 297 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 579.00 | 286 625.00 | | 297 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468.00 | 295.00 | | 17 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 502.00 | 1 283 082.00 | | 1 230 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 160.00 | 152 206.00 | | 132 160.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 12 434.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 781.00 | 1 448 017.00 | | 1 400 781.00 |
ED (V) | 195 720.00 | 228 129.00 | | 195 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 950.00 | 4 137 473.00 | | 4 465 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 781.00 | 1 448 017.00 | | 1 400 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 640.00 | 212 339.00 | 4 822 979.00 | 4 610 640.00 |
FG Production vendue services | 126 439.00 | 26 447.00 | 152 886.00 | 126 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 079.00 | 238 786.00 | 4 975 865.00 | 4 737 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | 5 055.00 | | 4 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 287.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 810.00 | 14 217.00 | | 21 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 810.00 | 14 217.00 | | 21 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 765.00 | 13 884.00 | | 21 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 260.00 | 225 617.00 | | 180 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 905.00 | 5 194 502.00 | | 5 157 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 736.00 | 4 871 545.00 | | 4 760 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 169.00 | 322 956.00 | | 397 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 496.00 | | 2 485.00 | 15 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | | 2 485.00 | 15 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 3 030.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 3 030.00 | | 7 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 625.00 | 59 380.00 | 48 426.00 | 286 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 005.00 | 3 049.00 | | 45 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 005.00 | 3 049.00 | | 45 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 630.00 | 62 429.00 | 48 426.00 | 331 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 380.00 | 48 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 502.00 | 1 230 502.00 | | 1 230 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 543.00 | | | 1 107 543.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VI Groupe et associés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 445.00 | 1 225 445.00 | | 1 225 445.00 |
VW T.V.A. | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 781.00 | 1 400 781.00 | | 1 400 781.00 |