| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 338.00 | 156.00 | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 710.00 | 245.00 | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 262.00 | 39 903.00 | 17 359.00 | 57 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 048.00 | 519 155.00 | 152 893.00 | 672 048.00 |
BF Prêts | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 936.00 | 560 106.00 | 174 831.00 | 734 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 283 266.00 | 12 796.00 | 270 470.00 | 283 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 230 723.00 | | 230 723.00 | 230 723.00 |
CF Disponibilités | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 603.00 | 12 796.00 | 619 807.00 | 632 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 539.00 | 572 902.00 | 794 637.00 | 1 367 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 789.00 | 195 102.00 | | 12 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 075.00 | -182 313.00 | | -422 075.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | 1 059.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | -389 488.00 | 31 447.00 | | -389 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 146.00 | 49 117.00 | | 47 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 146.00 | 49 117.00 | | 47 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 889.00 | 373 227.00 | | 545 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 413.00 | 90 447.00 | | 92 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 498 677.00 | 391 440.00 | | 498 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 980.00 | 860 394.00 | | 1 136 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 637.00 | 940 959.00 | | 794 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 501.00 | | 5 689 501.00 | 5 689 501.00 |
FG Production vendue services | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 353.00 | | 5 697 353.00 | 5 697 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203.00 | 836.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 8 860.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -8 860.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 092.00 | -21 213.00 | | -17 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 955.00 | 7 148 990.00 | | 5 775 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 030.00 | 7 331 303.00 | | 6 198 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 075.00 | -182 313.00 | | -422 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 179.00 | | 4 757.00 | 730 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 553.00 | | 4 757.00 | 724 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 409.00 | 30 697.00 | | 529 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 290.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 651.00 | 30 407.00 | | 528 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059.00 | 1 203.00 | 63.00 | 1 059.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 117.00 | 47 146.00 | 49 117.00 | 49 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 961.00 | 12 796.00 | 19 961.00 | 19 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 961.00 | 12 796.00 | 19 961.00 | 19 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 137.00 | 61 145.00 | 69 141.00 | 70 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 146.00 | 49 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 203.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 889.00 | 545 889.00 | | 545 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
UP Prêts | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VI Groupe et associés | 498 677.00 | 498 677.00 | | 498 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 161.00 | 252 984.00 | 4 177.00 | 257 161.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 980.00 | 1 136 980.00 | | 1 136 980.00 |