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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 631.00 | 19 947.00 | 35 684.00 | 55 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 831.00 | 19 947.00 | 36 884.00 | 56 831.00 |
060 Stock marchandises | 27 314.00 | 13 657.00 | 13 657.00 | 27 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 042.00 | 13 657.00 | 175 385.00 | 189 042.00 |
110 Total général Actif | 245 873.00 | 33 604.00 | 212 270.00 | 245 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 537.00 | 406 082.00 | | 357 537.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 539.00 | 406 083.00 | | 359 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 412.00 | 273 854.00 | | 221 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 109.00 | 3 208.00 | | -5 109.00 |
242 Autres charges externes. | 44 090.00 | 51 399.00 | | 44 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | 6 783.00 | | 8 173.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 360.00 | 34 500.00 | | 26 360.00 |
252 Charges sociales | 24 100.00 | 23 705.00 | | 24 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 948.00 | 4 375.00 | | 8 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 631.00 | 397 826.00 | | 341 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 908.00 | 8 257.00 | | 17 908.00 |
280 Produits financiers | | 892.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 270.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 368.00 | 1 968.00 | | 6 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 1 889.00 | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 705.00 | 10 130.00 | | 15 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 323.00 | | | 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |