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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 338 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 503 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 161 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 129.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 260 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DH Report à nouveau | 520 965.00 | 344 302.00 | | 520 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 635.00 | 326 663.00 | | 220 635.00 |
DL TOTAL (I) | 924 071.00 | 853 437.00 | | 924 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 498.00 | 250 357.00 | | 242 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 043.00 | 40 411.00 | | 36 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 21 415.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 790.00 | 218 543.00 | | 235 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 058.00 | 540 777.00 | | 530 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 129.00 | 1 394 214.00 | | 1 454 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 225.00 | 540 777.00 | | 479 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 006 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 464.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 464.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -464.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 3 474.00 | | 20 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 129.00 | 1 119 343.00 | | 1 168 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 494.00 | 792 679.00 | | 947 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 635.00 | 326 663.00 | | 220 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 834.00 | | 15 522.00 | 354 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 355 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | 94 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 135.00 | | 15 522.00 | 91 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 885.00 | 12 797.00 | 14 404.00 | 64 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 986.00 | 12 797.00 | 12 505.00 | 62 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 653.00 | 313 653.00 | | 313 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 498.00 | 191 665.00 | 50 832.00 | 242 498.00 |
VI Groupe et associés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 649.00 | 658 349.00 | 1 300.00 | 659 649.00 |
VW T.V.A. | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 058.00 | 479 225.00 | 50 832.00 | 530 058.00 |