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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 295.00 | 112 979.00 | 165 315.00 | 278 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 295.00 | 112 979.00 | 165 315.00 | 278 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
110 Total général Actif | 333 399.00 | 112 979.00 | 220 420.00 | 333 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 316.00 | 252 199.00 | | 220 316.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 5.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 680.00 | 252 204.00 | | 220 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 558.00 | 10 627.00 | | 11 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 348.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 763.00 | 140 265.00 | | 120 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 6 520.00 | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 671.00 | 82 683.00 | | 63 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 113.00 | 16 214.00 | | 17 113.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 83.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 485.00 | 256 741.00 | | 219 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 194.00 | -4 537.00 | | 1 194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 990.00 | | |
294 Charges financières | 929.00 | 618.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 370.00 | 17.00 | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 104.00 | -4 182.00 | | -3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 205.00 | | | 26 205.00 |