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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | 41 943.00 | 362 047.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 206.00 | 453 935.00 | 24 271.00 | 478 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 175.00 | 616 881.00 | 69 295.00 | 686 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 371.00 | 1 112 758.00 | 455 613.00 | 1 568 371.00 |
BT Marchandises | 370 360.00 | | 370 360.00 | 370 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 630.00 | 1 170.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 648.00 | 630.00 | 525 018.00 | 525 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 019.00 | 1 113 388.00 | 980 631.00 | 2 094 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 344 281.00 | | | 344 281.00 |
DH Report à nouveau | -340 116.00 | | | -340 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 521.00 | | | -131 521.00 |
DL TOTAL (I) | -68 661.00 | | | -68 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 024.00 | | | 546 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 075.00 | | | 175 075.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 291.00 | | | 1 049 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 631.00 | | | 980 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 620.00 | | | 1 028 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 477.00 | | 1 901.00 | 1 569 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 1 568 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 1 164 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 487.00 | | 1 901.00 | 1 165 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 039.00 | 29 245.00 | 1 469.00 | 1 043 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 039.00 | 29 245.00 | 1 469.00 | 1 043 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481.00 | 149.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 424.00 | 149.00 | | 42 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 424.00 | 149.00 | | 42 424.00 |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 024.00 | 546 024.00 | | 546 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 465.00 | 38 794.00 | 20 671.00 | 59 465.00 |
VI Groupe et associés | 207 030.00 | 207 030.00 | | 207 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 291.00 | 1 028 620.00 | 20 671.00 | 1 049 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
ST Autres comptes | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
YT Sous‐traitance | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 742.00 | | | 380 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 606.00 | | | 497 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |