| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 14 756.00 | 2 412.00 | 17 168.00 |
AH Fonds commercial | 266 946.00 | 161 994.00 | 104 953.00 | 266 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 865.00 | 337 359.00 | 140 505.00 | 477 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 656.00 | 519 731.00 | 801 925.00 | 1 321 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 429.00 | 1 033 840.00 | 1 058 589.00 | 2 092 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 154.00 | 42 400.00 | 2 558 754.00 | 2 601 154.00 |
BZ Autres créances | 632 483.00 | | 632 483.00 | 632 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 770 231.00 | | 770 231.00 | 770 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 929.00 | 42 400.00 | 3 992 529.00 | 4 034 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 358.00 | 1 076 240.00 | 5 051 118.00 | 6 127 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 762 178.00 | 567 589.00 | | 762 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 461.00 | 394 589.00 | | 300 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 227 640.00 | 1 127 259.00 | | 1 227 640.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 24 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 24 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 203.00 | 548 890.00 | | 880 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 062.00 | 368 187.00 | | 688 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 391.00 | 2 152 462.00 | | 2 186 391.00 |
EA Autres dettes | 43 363.00 | 57 619.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 979.00 | 3 143 029.00 | | 3 811 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 118.00 | 4 294 789.00 | | 5 051 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 119.00 | | | 3 140 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 937.00 | | 204 937.00 | 204 937.00 |
FG Production vendue services | 11 653 581.00 | | 11 653 581.00 | 11 653 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 858 517.00 | | 11 858 517.00 | 11 858 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 404 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 099.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 402.00 | 351 971.00 | | 544 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | 9 580.00 | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 557.00 | 9 263.00 | | 86 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 127.00 | 18 843.00 | | 104 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 358.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 441.00 | 358.00 | | 41 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 685.00 | 18 485.00 | | 62 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 727.00 | 159 131.00 | | 92 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 183.00 | 146 880.00 | | 67 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 360.00 | 10 118 757.00 | | 12 517 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216 899.00 | 9 724 169.00 | | 12 216 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 461.00 | 394 589.00 | | 300 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 033.00 | 36 629.00 | | 13 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 138.00 | | 596 222.00 | 1 641 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 931.00 | 2 092 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 931.00 | 1 799 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 114.00 | | | 284 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 679.00 | | 594 772.00 | 1 340 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 344.00 | | 1 450.00 | 16 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 516.00 | 246 330.00 | 107 007.00 | 894 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 896.00 | 27 853.00 | | 148 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 620.00 | 218 477.00 | 107 007.00 | 745 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 13 000.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 301.00 | 21 099.00 | | 21 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 301.00 | 21 099.00 | | 21 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 801.00 | 21 099.00 | 13 000.00 | 45 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 062.00 | 688 062.00 | | 688 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 773.00 | 1 145 773.00 | | 1 145 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 203.00 | 481 203.00 | | 481 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 380.00 | 2 550 380.00 | | 2 550 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VC Groupe et associés | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 203.00 | 208 343.00 | 447 760.00 | 880 203.00 |
VI Groupe et associés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 042.00 | 3 245 248.00 | 8 793.00 | 3 254 042.00 |
VW T.V.A. | 546 956.00 | 546 956.00 | | 546 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 979.00 | 3 140 119.00 | 447 760.00 | 3 811 979.00 |