| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 155.00 | | 561 155.00 | 561 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CF Disponibilités | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 639.00 | | 273 639.00 | 273 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 794.00 | | 834 794.00 | 834 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 560 990.00 | | 560 990.00 | 560 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 889.00 | 493 064.00 | | 526 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | 33 825.00 | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 590 927.00 | 535 689.00 | | 590 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 494.00 | 189 691.00 | | 175 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 302.00 | 46 467.00 | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 20.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | 5 931.00 | | 27 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 867.00 | 242 109.00 | | 243 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 794.00 | 777 798.00 | | 834 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 896.00 | 83 093.00 | | 115 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 868.00 | | 223 868.00 | 223 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 868.00 | | 223 868.00 | 223 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 822.00 | 219 419.00 | | 287 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 584.00 | 185 594.00 | | 232 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 238.00 | 33 825.00 | | 55 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 155.00 | | | 561 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 155.00 | | | 561 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 494.00 | 47 523.00 | 127 971.00 | 175 494.00 |
VI Groupe et associés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 958.00 | 125 793.00 | 165.00 | 125 958.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 867.00 | 115 896.00 | 127 971.00 | 243 867.00 |