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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
AH Fonds commercial | 76 587.00 | 30 636.00 | 45 951.00 | 76 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 911.00 | 769 944.00 | 57 966.00 | 827 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 406.00 | 820 194.00 | 107 212.00 | 927 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 235.00 | 2 295.00 | 621 939.00 | 624 235.00 |
BZ Autres créances | 400 090.00 | 27 954.00 | 372 136.00 | 400 090.00 |
CF Disponibilités | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 782.00 | 30 249.00 | 1 129 532.00 | 1 159 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 188.00 | 850 443.00 | 1 236 744.00 | 2 087 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 292.00 | 434 321.00 | | 522 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 98 002.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 726 702.00 | 697 324.00 | | 726 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 029.00 | 27 968.00 | | 65 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 929.00 | 27 894.00 | | 32 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 903.00 | 237 297.00 | | 274 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 803.00 | 131 386.00 | | 120 803.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 6 721.00 | | 7 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 703.00 | 1 214.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 041.00 | 440 366.00 | | 510 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 744.00 | 1 137 691.00 | | 1 236 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 697.00 | 426 882.00 | | 473 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 904.00 | 274 904.00 | | 274 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 621 940.00 | 621 940.00 | | 621 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 029.00 | 28 685.00 | 36 344.00 | 65 029.00 |
VI Groupe et associés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VP Divers | 360 194.00 | 360 194.00 | | 360 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 016.00 | 1 048 016.00 | | 1 048 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 041.00 | 473 697.00 | 36 344.00 | 510 041.00 |