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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 188.00 | 222 754.00 | 20 435.00 | 243 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 479.00 | 262 835.00 | 17 644.00 | 280 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 117.00 | 485 588.00 | 398 529.00 | 884 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 648.00 | | 455 648.00 | 455 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 765.00 | 485 588.00 | 854 177.00 | 1 339 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 605 159.00 | 511 639.00 | | 605 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | 107 520.00 | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 640 227.00 | 627 629.00 | | 640 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 164.00 | 122 659.00 | | 106 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | 25 826.00 | | 32 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 141.00 | 101 007.00 | | 75 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 949.00 | 249 599.00 | | 213 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 177.00 | 877 228.00 | | 854 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 949.00 | 249 598.00 | | 213 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 165.00 | 15 969.00 | 4 545.00 | 474 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 165.00 | 15 969.00 | 4 545.00 | 474 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 475.00 | 44 025.00 | 450.00 | 44 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |