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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
AP Constructions | 53 046.00 | 51 202.00 | 1 843.00 | 53 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 30 511.00 | 1 422.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 77 287.00 | 7 778.00 | 85 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 639.00 | 166 891.00 | 90 747.00 | 257 639.00 |
BT Marchandises | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 579.00 | 27 647.00 | 49 931.00 | 77 579.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 967.00 | 27 647.00 | 371 319.00 | 398 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 606.00 | 194 539.00 | 462 066.00 | 656 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 066.00 | | | 462 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 752.00 | | | 274 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 113.00 | 257 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 113.00 | 170 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 159.00 | | | 187 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 495.00 | 8 510.00 | 17 113.00 | 175 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 605.00 | 8 510.00 | 17 113.00 | 167 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 13 046.00 | 65 954.00 | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 032.00 | 101 972.00 | 2 060.00 | 104 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 874.00 | 309 920.00 | 65 954.00 | 375 874.00 |