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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 323.00 | 29 405.00 | 1 918.00 | 31 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 053.00 | 120 667.00 | 33 386.00 | 154 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 680.00 | 151 140.00 | 99 541.00 | 250 680.00 |
BT Marchandises | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CF Disponibilités | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 909.00 | 7 175.00 | 303 734.00 | 310 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 590.00 | 158 315.00 | 403 275.00 | 561 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 828.00 | 145 919.00 | | 164 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 555.00 | 33 909.00 | | 42 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | 2 072.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 285 015.00 | 258 901.00 | | 285 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 7 957.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | 55 141.00 | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 590.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 260.00 | 218 320.00 | | 118 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 275.00 | 477 221.00 | | 403 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 260.00 | 217 719.00 | | 118 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | 8 973.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 8 973.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 5 277.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 2 157.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 400.00 | 1 081 216.00 | | 915 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 845.00 | 1 047 307.00 | | 872 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 555.00 | 33 909.00 | | 42 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 651.00 | | 5 110.00 | 246 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 250 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 185 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 347.00 | | 5 110.00 | 181 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 578.00 | 23 642.00 | 1 080.00 | 128 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 511.00 | 23 642.00 | 1 080.00 | 127 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 363.00 | 56 130.00 | 15 233.00 | 71 363.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |