| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
AP Constructions | 24 528.00 | 24 135.00 | 392.00 | 24 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 090.00 | 69 595.00 | 7 495.00 | 77 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 925.00 | 157 952.00 | 28 973.00 | 186 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 808.00 | 257 185.00 | 213 622.00 | 470 808.00 |
BT Marchandises | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
CF Disponibilités | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 199.00 | 257 185.00 | 390 014.00 | 647 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 933.00 | 119 858.00 | | 125 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 6 075.00 | | 1 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 791.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 138 826.00 | 137 724.00 | | 138 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 098.00 | 61.00 | | 70 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 121 361.00 | | 145 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 601.00 | 42 860.00 | | 34 601.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 80.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 187.00 | 174 716.00 | | 251 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 014.00 | 312 440.00 | | 390 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 187.00 | 174 716.00 | | 251 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 432.00 | | 406 432.00 | 406 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 432.00 | | 406 432.00 | 406 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 625.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 934.00 | 576 910.00 | | 414 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 207.00 | 570 835.00 | | 413 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 6 075.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 098.00 | | 12 710.00 | 458 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 282.00 | | 12 260.00 | 276 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 621.00 | | 450.00 | 16 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 737.00 | 7 448.00 | | 249 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 233.00 | 7 448.00 | | 244 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VC Groupe et associés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 335.00 | 74 264.00 | 17 071.00 | 91 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 187.00 | 251 187.00 | | 251 187.00 |