| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 522.00 | 148 660.00 | 60 862.00 | 209 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 519.00 | 153 187.00 | 86 331.00 | 239 519.00 |
BT Marchandises | 194 508.00 | | 194 508.00 | 194 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 137.00 | | 668 137.00 | 668 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 656.00 | 153 187.00 | 754 468.00 | 907 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
DL TOTAL (I) | 296 996.00 | | | 296 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 472.00 | | | 457 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 468.00 | | | 754 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 866.00 | | | 384 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 632.00 | | 27 869.00 | 216 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 669.00 | 24 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 239 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 212 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 511.00 | | 27 401.00 | 185 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 603.00 | | 468.00 | 28 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 237.00 | 14 263.00 | 313.00 | 139 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 361.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 148.00 | 13 902.00 | 313.00 | 138 148.00 |