| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 688.00 | 225 135.00 | 7 553.00 | 232 688.00 |
AH Fonds commercial | 32 174 544.00 | 2 515 270.00 | 29 659 274.00 | 32 174 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 588.00 | 905 070.00 | 394 518.00 | 1 299 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 312.00 | | 169 312.00 | 169 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 876 132.00 | 3 645 475.00 | 30 230 657.00 | 33 876 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 754 324.00 | 1 294 563.00 | 52 459 761.00 | 53 754 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 895 907.00 | 1 294 563.00 | 49 601 344.00 | 50 895 907.00 |
BZ Autres créances | 2 858 417.00 | | 2 858 417.00 | 2 858 417.00 |
CF Disponibilités | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 127 734.00 | 1 294 563.00 | 52 833 172.00 | 54 127 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 058 110.00 | 4 940 038.00 | 83 118 072.00 | 88 058 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 584 073.00 | | | 1 584 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 932 421.00 | 32 932 421.00 | | 32 932 421.00 |
DH Report à nouveau | -3 584 210.00 | -5 836 128.00 | | -3 584 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 770.00 | 2 251 918.00 | | 617 770.00 |
DL TOTAL (I) | 29 965 981.00 | 29 348 211.00 | | 29 965 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436 063.00 | 1 215 481.00 | | 1 436 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 208.00 | 141 624.00 | | 160 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 271.00 | 1 357 106.00 | | 1 596 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495 401.00 | 14 004 487.00 | | 11 495 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 000.00 | 49 821.00 | | 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 642 087.00 | 28 938 981.00 | | 30 642 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395 270.00 | 8 231 143.00 | | 8 395 270.00 |
EA Autres dettes | 528 502.00 | 15 558.00 | | 528 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 412 261.00 | 51 239 991.00 | | 51 412 261.00 |
ED (V) | 143 559.00 | 583 679.00 | | 143 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 118 072.00 | 82 528 986.00 | | 83 118 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 761 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 52 764 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 526 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 244 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 094 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 739 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 071 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 697 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 833 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 338.00 | 112 327.00 | | 1 193 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 338.00 | 112 327.00 | | 1 193 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 444.00 | 3 075.00 | | 1 666 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 444.00 | 85 475.00 | | 1 666 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 106.00 | 26 852.00 | | -473 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 657.00 | 470 428.00 | | 603 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 440 286.00 | 185 946 107.00 | | 210 440 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 822 517.00 | 183 694 189.00 | | 209 822 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 770.00 | 2 251 918.00 | | 617 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 933 881.00 | | 236 646.00 | 33 933 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 686.00 | 169 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 395.00 | 33 876 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 407 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 709.00 | 1 299 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 174 544.00 | | 232 688.00 | 32 174 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 339.00 | | 3 958.00 | 1 484 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 910.00 | 103 483.00 | 160 524.00 | 1 057 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 910.00 | 7 684.00 | 160 524.00 | 1 057 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 106.00 | 1 125 661.00 | 618 256.00 | 1 357 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 106.00 | 1 125 661.00 | 618 256.00 | 1 357 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 642 087.00 | 30 642 087.00 | | 30 642 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 706.00 | 986 706.00 | | 986 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 587.00 | 951 587.00 | | 951 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 502.00 | 528 502.00 | | 528 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
UX Autres créances clients | 49 311 834.00 | | | 49 311 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584 073.00 | | | 1 584 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 054.00 | | | 2 758 054.00 |
VI Groupe et associés | 11 495 401.00 | 11 495 401.00 | | 11 495 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 972.00 | 649 972.00 | | 649 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 142 627.00 | 52 389 242.00 | 1 753 385.00 | 54 142 627.00 |
VW T.V.A. | 5 807 005.00 | 5 807 005.00 | | 5 807 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 061 261.00 | 51 061 261.00 | | 51 061 261.00 |