| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 3 969.00 | 6 109.00 | 10 078.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 142.00 | 3 969.00 | 22 173.00 | 26 142.00 |
BT Marchandises | 179 235.00 | | 179 235.00 | 179 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 197.00 | | 648 197.00 | 648 197.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 154.00 | | 901 154.00 | 901 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 296.00 | 3 969.00 | 923 328.00 | 927 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
DH Report à nouveau | 173 710.00 | 104 230.00 | | 173 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | 69 480.00 | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 424 069.00 | 397 398.00 | | 424 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 173.00 | 54 619.00 | | 186 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 217.00 | 93 548.00 | | 82 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 993.00 | 31 134.00 | | 34 993.00 |
EA Autres dettes | 195 875.00 | 235 920.00 | | 195 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 258.00 | 415 221.00 | | 499 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 328.00 | 812 619.00 | | 923 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 258.00 | 415 221.00 | | 399 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 796.00 | | 1 713 796.00 | 1 713 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 796.00 | | 1 713 796.00 | 1 713 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 61 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 36.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 36.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | 3 555.00 | | -4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 20 136.00 | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 869.00 | 3 042 985.00 | | 1 766 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 197.00 | 2 973 505.00 | | 1 740 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | 69 480.00 | | 26 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 875.00 | 195 875.00 | | 195 875.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 648 197.00 | 648 197.00 | | 648 197.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 468.00 | 84 468.00 | 100 000.00 | 184 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 258.00 | 399 258.00 | 100 000.00 | 499 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | 2 191.00 | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 109 476.00 | 44 910.00 | | 109 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 617.00 | 2 195.00 | | 10 617.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 891.00 | 307 135.00 | | 108 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 594.00 | 298 496.00 | | 114 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 809.00 | 49 296.00 | | 123 809.00 |