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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 736.00 | 79 130.00 | 114 605.00 | 193 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 036.00 | 79 130.00 | 179 905.00 | 259 036.00 |
BT Marchandises | 301 611.00 | 59 732.00 | 241 878.00 | 301 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 936.00 | 142 981.00 | 1 936 955.00 | 2 079 936.00 |
BZ Autres créances | 316 978.00 | | 316 978.00 | 316 978.00 |
CF Disponibilités | 1 678 383.00 | | 1 678 383.00 | 1 678 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 369.00 | 202 714.00 | 4 188 655.00 | 4 391 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 406.00 | 281 845.00 | 4 368 561.00 | 4 650 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 577.00 | | | 171 577.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 152.00 | 1 375 117.00 | | 1 278 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 878.00 | 3 035.00 | | 340 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 031.00 | 1 422 152.00 | | 1 663 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 292.00 | 1 875 684.00 | | 2 062 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 658.00 | 433 945.00 | | 601 658.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 14 256.00 | | 6 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 176.00 | 27 049.00 | | 35 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 529.00 | 2 447 837.00 | | 2 705 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 561.00 | 3 869 989.00 | | 4 368 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 529.00 | 2 447 837.00 | | 2 705 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 988.00 | 58 492.00 | 5 634 480.00 | 5 575 988.00 |
FD Production vendue biens | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
FG Production vendue services | 560 497.00 | | 560 497.00 | 560 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 197.00 | 58 492.00 | 6 237 689.00 | 6 179 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 307.00 | 295 000.00 | | 28 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 153.00 | 295 000.00 | | 30 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 355.00 | -295 000.00 | | -27 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 641.00 | 1 740.00 | | 123 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 766.00 | 7 345 608.00 | | 6 328 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 886.00 | 7 342 572.00 | | 5 987 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 878.00 | 3 035.00 | | 340 878.00 |