| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 793.00 | | 1 116 793.00 | 1 116 793.00 |
AP Constructions | 2 498 631.00 | 2 336 605.00 | 162 026.00 | 2 498 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 137.00 | 17 545 713.00 | 5 484 425.00 | 23 030 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 078.00 | 2 526 088.00 | 1 066 991.00 | 3 593 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 920 414.00 | 28 879 033.00 | 10 041 381.00 | 38 920 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123 363.00 | | 2 123 363.00 | 2 123 363.00 |
BN En cours de production de biens | 562 651.00 | | 562 651.00 | 562 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 234.00 | 60 820.00 | 671 414.00 | 732 234.00 |
BT Marchandises | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465 561.00 | 221 280.00 | 8 244 281.00 | 8 465 561.00 |
BZ Autres créances | 3 308 410.00 | | 3 308 410.00 | 3 308 410.00 |
CF Disponibilités | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 445.00 | 282 100.00 | 15 097 345.00 | 15 379 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 299 859.00 | 29 161 133.00 | 25 138 727.00 | 54 299 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 238 076.00 | | | 2 238 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 419 953.00 | 6 426 336.00 | 1 993 617.00 | 8 419 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 000.00 | | | 11 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 798 632.00 | | | -3 798 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 727.00 | | | 7 709 727.00 |
DP Provisions pour risques | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071 641.00 | | | 1 071 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 567.00 | | | 1 188 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 546.00 | | | 1 438 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 133.00 | | | 279 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323 610.00 | | | 8 323 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 793.00 | | | 1 632 793.00 |
EA Autres dettes | 4 566 350.00 | | | 4 566 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 240 433.00 | | | 16 240 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 138 727.00 | | | 25 138 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 240 433.00 | | | 16 240 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438 546.00 | | | 1 438 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 779.00 | 16 767.00 | 160 546.00 | 143 779.00 |
FD Production vendue biens | 24 670 673.00 | 13 499 621.00 | 38 170 293.00 | 24 670 673.00 |
FG Production vendue services | 1 904 939.00 | 2 196.00 | 1 907 135.00 | 1 904 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 719 391.00 | 13 518 584.00 | 40 237 975.00 | 26 719 391.00 |
FM Production stockée | | | -4 756 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 999 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 835 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 047 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 591.00 | |
GE Autres charges | | | 554 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 586 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 387.00 | | | 341 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 925.00 | | | -172 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 178 789.00 | | | 37 178 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 977 421.00 | | | 40 977 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 798 632.00 | | | -3 798 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 855 753.00 | | 3 271 182.00 | 37 855 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 595 710.00 | | 824 242.00 | 7 595 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829 206.00 | 377 315.00 | 38 920 414.00 | 1 829 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 419 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 873.00 | | 1 161 085.00 | 823 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 333.00 | 377 315.00 | 29 270 774.00 | 1 005 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 785.00 | | 1 047 173.00 | 937 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 254 394.00 | | 1 399 028.00 | 29 254 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 864.00 | | 738.00 | 67 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 003 991.00 | | | 1 003 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 126 000.00 | 2 738 001.00 | 151 846.00 | 25 126 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 518 447.00 | 1 086 323.00 | | 4 518 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 563 262.00 | 1 651 679.00 | 151 846.00 | 20 563 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 910.00 | 27 318.00 | 10 661.00 | 1 171 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 337 750.00 | | 516 184.00 | 1 337 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 686 117.00 | | 340 806.00 | 686 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 097.00 | 60 820.00 | 95 097.00 | 95 097.00 |
6T Sur comptes clients | 144 429.00 | 221 280.00 | 144 429.00 | 144 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263 393.00 | 282 100.00 | 1 096 516.00 | 2 263 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435 303.00 | 309 418.00 | 1 107 177.00 | 3 435 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323 610.00 | 8 323 610.00 | | 8 323 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 824.00 | 580 824.00 | | 580 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 092.00 | 650 092.00 | | 650 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566 350.00 | 4 566 350.00 | | 4 566 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 465 561.00 | 8 465 561.00 | | 8 465 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VB T. V. A. | 892 930.00 | 892 930.00 | | 892 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 076.00 | | 2 238 076.00 | 2 238 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 546.00 | 1 438 546.00 | | 1 438 546.00 |
VI Groupe et associés | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
VP Divers | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 837.00 | 9 631 158.00 | 2 306 679.00 | 11 937 837.00 |
VW T.V.A. | 254 417.00 | 254 417.00 | | 254 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 240 433.00 | 16 240 433.00 | | 16 240 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508 962.00 | | | 508 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 222.00 | | | 270 222.00 |
ST Autres comptes | 2 796 622.00 | | | 2 796 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 443 606.00 | | | 1 443 606.00 |
YT Sous‐traitance | 6 376 575.00 | | | 6 376 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 198 139.00 | | | 2 198 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635 362.00 | | | 635 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 645 873.00 | | | 4 645 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534 625.00 | | | 3 534 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 085 163.00 | | | 13 085 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |