| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 673 118.00 | 2 446 110.00 | 30 227 008.00 | 32 673 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 048.00 | | 801 048.00 | 801 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 752.00 | 64 393.00 | 23 359.00 | 87 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 18 419.00 | 41 740.00 | 60 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 968 671.00 | 6 140 382.00 | 31 828 289.00 | 37 968 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531 615.00 | | 3 531 615.00 | 3 531 615.00 |
BN En cours de production de biens | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 789 220.00 | 14 229.00 | 4 774 991.00 | 4 789 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 323 025.00 | 504 346.00 | 8 818 678.00 | 9 323 025.00 |
BZ Autres créances | 20 854 958.00 | | 20 854 958.00 | 20 854 958.00 |
CF Disponibilités | 5 813 536.00 | | 5 813 536.00 | 5 813 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 465.00 | | 687 465.00 | 687 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 328 658.00 | 518 576.00 | 44 810 083.00 | 45 328 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 523 691.00 | 6 658 957.00 | 76 864 734.00 | 83 523 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 346 594.00 | 3 611 459.00 | 735 135.00 | 4 346 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 730.00 | 1 900 730.00 | | 1 900 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 644 876.00 | 14 644 876.00 | | 14 644 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 837.00 | 286 837.00 | | 286 837.00 |
DH Report à nouveau | 5 117 186.00 | 5 416 668.00 | | 5 117 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934 183.00 | 11 200 517.00 | | 10 934 183.00 |
DL TOTAL (I) | 32 883 812.00 | 33 449 628.00 | | 32 883 812.00 |
DP Provisions pour risques | 226 362.00 | 563 675.00 | | 226 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 433.00 | | | 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 795.00 | 563 675.00 | | 226 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -1 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 294 974.00 | 46 120 694.00 | | 38 294 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 843.00 | 1 051 384.00 | | 144 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 147.00 | 5 345 127.00 | | 3 713 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 021.00 | 1 237 876.00 | | 1 136 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 474 556.00 | 53 753 620.00 | | 43 474 556.00 |
ED (V) | 279 571.00 | 41 691.00 | | 279 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 864 734.00 | 87 808 614.00 | | 76 864 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 294 974.00 | | | 38 294 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 972 066.00 | 35 607 282.00 | 38 579 348.00 | 2 972 066.00 |
FG Production vendue services | | 681.00 | 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 066.00 | 35 607 963.00 | 38 580 029.00 | 2 972 066.00 |
FM Production stockée | | | -2 591 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 702 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 252 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 818.00 | |
GE Autres charges | | | 177 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 241 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 460 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 234 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 345.00 | 142 827.00 | | 63 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 345.00 | 222 827.00 | | 63 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 345.00 | -222 827.00 | | -63 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 671.00 | 9 933.00 | | 113 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123 541.00 | 4 410 810.00 | | 4 123 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 793 821.00 | 40 560 638.00 | | 37 793 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 859 638.00 | 29 360 121.00 | | 26 859 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934 183.00 | 11 200 517.00 | | 10 934 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036 430.00 | 1 103 951.00 | | 5 036 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 824.00 | 1 088 746.00 | | 4 968 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 606.00 | 15 205.00 | | 67 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 675.00 | 226 795.00 | 563 675.00 | 563 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 753.00 | 14 229.00 | 129 753.00 | 129 753.00 |
6T Sur comptes clients | 547 910.00 | 79 762.00 | 123 325.00 | 547 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 663.00 | 93 991.00 | 253 078.00 | 677 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 338.00 | 320 786.00 | 816 753.00 | 1 241 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 828 819.00 | 828 819.00 | 31 000 000.00 | 31 828 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 147.00 | 3 713 147.00 | | 3 713 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 021.00 | 1 136 021.00 | | 1 136 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 466 155.00 | 6 466 155.00 | | 6 466 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 328 658.00 | 45 328 658.00 | | 45 328 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 328 658.00 | 45 328 658.00 | | 45 328 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 474 556.00 | 12 474 556.00 | 31 000 000.00 | 43 474 556.00 |