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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 464.00 | | 509 464.00 | 509 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 14 582.00 | 2 238.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 57 723.00 | 3 854.00 | 61 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 265.00 | 72 305.00 | 762 959.00 | 835 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 823.00 | 36 301.00 | 390 521.00 | 426 823.00 |
BZ Autres créances | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 582.00 | 36 301.00 | 462 281.00 | 498 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 847.00 | 108 607.00 | 1 225 240.00 | 1 333 847.00 |
CU Autres participations | 238 178.00 | | 238 178.00 | 238 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 740.00 | | | 262 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
DL TOTAL (I) | 589 044.00 | | | 589 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 764.00 | | | 599 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 240.00 | | | 1 225 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 830.00 | | | 459 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 426.00 | | 1 040 426.00 | 1 040 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 426.00 | | 1 040 426.00 | 1 040 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 132.00 | | | 1 048 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 828.00 | | | 996 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 327.00 | 7 857.00 | 11 878.00 | 76 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 2 842.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 586.00 | 5 015.00 | 11 878.00 | 64 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 653.00 | | 3 221.00 | 39 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 653.00 | | 3 221.00 | 39 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 456 915.00 | | | 456 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 475.00 | 38 541.00 | 139 934.00 | 178 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 070.00 | 480 847.00 | 9 223.00 | 490 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 765.00 | 459 831.00 | 139 934.00 | 599 765.00 |