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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 4 840.00 | 2 043.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 924.00 | 4 840.00 | 16 083.00 | 20 924.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
BZ Autres créances | 1 169 211.00 | | 1 169 211.00 | 1 169 211.00 |
CF Disponibilités | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 733.00 | | 1 459 733.00 | 1 459 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 656.00 | 4 840.00 | 1 475 816.00 | 1 480 656.00 |
CU Autres participations | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 626.00 | 1 095 819.00 | | 1 063 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 116.00 | -32 193.00 | | 83 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 741.00 | 1 173 626.00 | | 1 256 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 789.00 | 240 090.00 | | 192 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 925.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | 67 032.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 074.00 | 310 047.00 | | 219 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 816.00 | 1 483 673.00 | | 1 475 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 074.00 | 310 047.00 | | 219 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 636.00 | 81 579.00 | | 158 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 520.00 | 113 772.00 | | 75 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 116.00 | -32 193.00 | | 83 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 608.00 | 195 608.00 | | 195 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 425.00 | 1 280 425.00 | | 1 280 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 893.00 | 221 893.00 | | 221 893.00 |