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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 319.00 | | 249 319.00 | 249 319.00 |
AP Constructions | 1 056 645.00 | 448 566.00 | 608 078.00 | 1 056 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 964.00 | 448 566.00 | 857 397.00 | 1 305 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BZ Autres créances | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 280.00 | | 820 280.00 | 820 280.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 284.00 | 448 566.00 | 947 717.00 | 1 396 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 434 397.00 | 434 397.00 | | 434 397.00 |
DH Report à nouveau | -31 446.00 | | | -31 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 232.00 | -31 446.00 | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 446 817.00 | 417 584.00 | | 446 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 452.00 | 477 031.00 | | 399 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 32 215.00 | | 32 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 16 059.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 16 196.00 | | 23 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 900.00 | 563 804.00 | | 500 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 717.00 | 981 388.00 | | 947 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 045.00 | 13 170.00 | | 9 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -828.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 225.00 | 92 930.00 | | 162 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 992.00 | 124 376.00 | | 132 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 233.00 | -31 446.00 | | 29 233.00 |